Ossiam Lux SICAV - OSSIAM CAC 40 NR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Ossiam Lux SICAV - OSSIAM CAC 40 NR Capitalisation -UCITS ETF 1C(EUR)-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jun 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU3046617802
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham95.16%
Kewangan28.33%
Teknologi Elektronik16.91%
Teknologi Kesihatan8.30%
Pembuatan Pengeluar7.60%
Utiliti7.55%
Perkhidmatan Teknologi7.38%
Barang Tidak Tahan Lama7.28%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.02%
Dagangan Runcit3.94%
Komunikasi3.83%
Bon, Tunai & Lain-lain4.84%
Lain-lain4.84%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
0CAC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.33% saham dan Electronic Technology, dengan 16.91% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak 0CAC adalah Siemens Aktiengesellschaft dan RWE AG, bersamaan 7.60% dan 7.55% dari portfolionya.
Tidak, 0CAC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 0CAC dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 12 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 0CAC adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
0CAC mengikut CAC 40 Net Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
0CAC melabur dalam saham.
0CAC didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.