Statistik utama
Mengenai iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Govt Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Ogo 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000G6CY1T7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.78%
Tunai0.13%
Dana bersama0.09%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 26TA adalah Italy 4.5% 01-MAR-2026 dan Italy 1.6% 01-JUN-2026, bersamaan 10.42% dan 9.55% dari portfolionya.
Tidak, 26TA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 26TA dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 5 Ogo 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 26TA adalah 0.14% bermaksud anda perlu membayar 0.14% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
26TA mengikut ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
26TA melabur dalam bon.
Harga 26TA telah naik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.69%. Lihat lebih dinamik pada 26TA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.87% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.87% dalam setahun.
26TA didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.