Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM USD CORP UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0000UJ3480
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.87%
Dana bersama0.19%
Tunai−0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara85.06%
Eropah7.08%
Asia5.92%
Oceania1.70%
Amerika Latin0.24%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 28ID adalah Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, bersamaan 1.05% dan 1.00% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 28ID adalah 626.24 M EUR. Ia telah naik 3.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 28ID adalah untuk 271.95 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 28ID tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 28ID dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 9 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 28ID adalah 0.12% bermaksud anda perlu membayar 0.12% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
28ID mengikut Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
28ID melabur dalam bon.
Harga 28ID telah naik sebanyak 0.74% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.08%. Lihat lebih dinamik pada 28ID carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.15% dalam setahun.
28ID didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.