OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE(R) GLOBAL SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (EUR)
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE(R) GLOBAL SECTOR VALUE TR - UCITS ETF 1C (EUR)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Dis 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Ossiam SA
ISIN
LU2555926455
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Dagangan Runcit
Teknologi Elektronik
Saham97.32%
Perkhidmatan Teknologi23.16%
Dagangan Runcit16.23%
Teknologi Elektronik12.96%
Teknologi Kesihatan9.05%
Pembuatan Pengeluar8.27%
Perkhidmatan Pengguna6.91%
Kewangan6.37%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.84%
Tenaga Mineral4.83%
Barang Tidak Tahan Lama4.69%
Bon, Tunai & Lain-lain2.68%
Lain-lain2.70%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
5OGE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 23.16% saham dan Retail Trade, dengan 16.23% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Tidak, 5OGE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 5OGE dikeluarkan oleh BPCE SA di bawah jenama Ossiam. ETF dilancarkan pada 21 Dis 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 5OGE adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
5OGE mengikut Shiller Barclays CAPE Global Sector Value Net TR RT. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
5OGE melabur dalam saham.
Harga 5OGE telah jatuh sebanyak −0.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.77%. Lihat lebih dinamik pada 5OGE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.13% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.53% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.82% dalam setahun.
5OGE didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.