Statistik utama
Mengenai AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF - EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Apr 2011
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1681044480
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham96.60%
Teknologi Elektronik33.29%
Perkhidmatan Teknologi19.21%
Kewangan13.06%
Teknologi Kesihatan7.01%
Dagangan Runcit5.38%
Barang Tidak Tahan Lama4.48%
Tenaga Mineral3.22%
Pengangkutan2.25%
Industri Pemprosesan2.11%
Khidmat Pengagihan1.97%
Pembuatan Pengeluar1.95%
Komunikasi1.02%
Perkhidmatan Pengguna0.63%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.55%
Perkhidmatan Komersial0.37%
Perkhidmatan Industri0.09%
Khidmat Kesihatan0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain3.40%
Temporary3.40%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.12%
Eropah16.88%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AASI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 33.29% saham dan Technology Services, dengan 19.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak AASI adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 9.07% dan 8.99% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan AASI adalah 879.83 M EUR. Ia telah naik 2.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana AASI adalah untuk −9.78 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, AASI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AASI dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 28 Apr 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AASI adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AASI mengikut MSCI EM Asia. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AASI melabur dalam saham.
Harga AASI telah naik sebanyak 0.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.94%. Lihat lebih dinamik pada AASI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.37% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.37% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.17% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.22% dalam setahun.
AASI didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.