BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 A Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2823896811
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah82.14%
Amerika Utara14.23%
Asia1.94%
Oceania1.69%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ACE29 adalah Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19-MAY-2029 dan LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.25% 07-SEP-2029, bersamaan 1.17% dan 1.17% dari portfolionya.
Tidak, ACE29 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ACE29 dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan ACE29 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ACE29 mengikut Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ACE29 melabur dalam bon.
Harga ACE29 telah naik sebanyak 0.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.52%. Lihat lebih dinamik pada ACE29 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.71% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.76% dalam setahun.
ACE29 didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.