BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Government Bond -UCITS ETF- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - ESG Enhanced EUR Government Bond -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Nov 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2697597552
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.60%
Korporat1.40%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AGES melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 98.60% saham dan Corporate, dengan 1.40% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak AGES adalah Germany 1.3% 15-OCT-2027 dan Italy 4.0% 30-OCT-2031, bersamaan 4.69% dan 3.89% dari portfolionya.
Tidak, AGES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AGES dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 9 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan AGES adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AGES mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AGES melabur dalam bon.
Harga AGES telah naik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.57%. Lihat lebih dinamik pada AGES carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.77% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.11% dalam setahun.
AGES didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.