BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Jun 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Saham96.02%
Kewangan28.56%
Perkhidmatan Teknologi10.65%
Teknologi Kesihatan9.13%
Pembuatan Pengeluar8.62%
Perkhidmatan Komersial7.71%
Utiliti5.63%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.49%
Khidmat Kesihatan4.47%
Perkhidmatan Industri4.42%
Mineral Bukan Tenaga3.93%
Dagangan Runcit3.92%
Barang Tidak Tahan Lama3.50%
Bon, Tunai & Lain-lain3.98%
Temporary1.51%
Lain-lain1.44%
Tunai1.03%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CASHE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 28.56% saham dan Technology Services, dengan 10.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CASHE adalah SAP SE dan Merck KGaA, bersamaan 6.42% dan 5.09% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CASHE adalah 227.49 M EUR. Ia telah naik 29.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CASHE adalah untuk 210.34 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CASHE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CASHE dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 17 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CASHE adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CASHE mengikut Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CASHE melabur dalam saham.
CASHE didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.