Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond D-EUR- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Global Aggregate Green Bond D-EUR- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Nov 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1563454401
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat52.17%
Kerajaan47.83%
Pecahan saham serantau
Eropah86.65%
Amerika Utara6.95%
Asia4.63%
Amerika Latin0.81%
Timur Tengah0.60%
Oceania0.36%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CLMD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 52.17% saham dan Government, dengan 47.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CLMD adalah France 1.75% 25-JUN-2039 dan European Union 3.25% 04-FEB-2050, bersamaan 2.53% dan 1.38% dari portfolionya.
Dividen akhir CLMD adalah bersamaan dengan 0.16 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.12 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 25.00%.
Ya, CLMD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.16 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham CLMD dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 6 Nov 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CLMD adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CLMD mengikut Solactive Green Bond EUR USD IG Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CLMD melabur dalam bon.
Harga CLMD telah naik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.47%. Lihat lebih dinamik pada CLMD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.25% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.51% dalam setahun.
CLMD didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.