AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACCAMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACCAMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪2.66 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪1.19 B‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪23.81 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Sep 2007
Struktur
French SICAV
Indeks dijejak
FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan79.06%
Korporat20.94%
Pecahan saham serantau
0.3%2%96%0.5%
Eropah96.22%
Amerika Utara2.98%
Asia0.47%
Oceania0.32%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


CSH melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 79.06% saham dan Corporate, dengan 20.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CSH adalah Italy 3.85% 01-OCT-2040 dan Index-linked Gilt 0.75% 22-MAR-2034, bersamaan 9.23% dan 3.54% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CSH adalah ‪2.66 B‬ EUR. Ia telah naik 3.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSH adalah untuk ‪1.19 B‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CSH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSH dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 13 Sep 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSH adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSH mengikut FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSH melabur dalam bon.
Harga CSH telah naik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.08%. Lihat lebih dinamik pada CSH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.10% dalam setahun.
CSH didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.