Statistik utama
Mengenai AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Sep 2007
Struktur
French SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010510800
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan79.06%
Korporat20.94%
Pecahan saham serantau
Eropah96.22%
Amerika Utara2.98%
Asia0.47%
Oceania0.32%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CSH melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 79.06% saham dan Corporate, dengan 20.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CSH adalah Italy 3.85% 01-OCT-2040 dan Index-linked Gilt 0.75% 22-MAR-2034, bersamaan 9.23% dan 3.54% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CSH adalah 2.66 B EUR. Ia telah naik 3.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CSH adalah untuk 1.19 B EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CSH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CSH dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 13 Sep 2007 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CSH adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CSH mengikut FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CSH melabur dalam bon.
Harga CSH telah naik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.08%. Lihat lebih dinamik pada CSH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.19% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.10% dalam setahun.
CSH didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.