BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone CappedBNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone CappedBNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped

BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪150.47 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−74.46 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.66%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.10%
Jumlah saham belum jelas
‪20.87 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped


Jenama
BNP Paribas
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jul 2004
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0192223062

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 26 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham90.66%
Kewangan87.59%
Perkhidmatan Pengguna1.66%
Dagangan Runcit1.41%
Bon, Tunai & Lain-lain9.34%
UNIT9.34%
Futures−0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EEE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 87.59% saham dan Consumer Services, dengan 1.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EEE adalah Vonovia SE dan Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod, bersamaan 9.76% dan 9.34% dari portfolionya.
Dividen akhir EEE adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 183.33%.
Aset di bawah pengurusan EEE adalah ‪150.47 M‬ EUR. Ia telah naik 0.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EEE adalah untuk ‪−74.46 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EEE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (2 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EEE dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 8 Jul 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EEE adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EEE mengikut FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EEE melabur dalam saham.
Harga EEE telah naik sebanyak 1.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.46%. Lihat lebih dinamik pada EEE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.68% dalam setahun.
EEE didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.