Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jul 2004
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU0192223062
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham90.66%
Kewangan87.59%
Perkhidmatan Pengguna1.66%
Dagangan Runcit1.41%
Bon, Tunai & Lain-lain9.34%
UNIT9.34%
Futures−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EEE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 87.59% saham dan Consumer Services, dengan 1.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EEE adalah Vonovia SE dan Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod, bersamaan 9.76% dan 9.34% dari portfolionya.
Dividen akhir EEE adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.17 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 183.33%.
Aset di bawah pengurusan EEE adalah 150.47 M EUR. Ia telah naik 0.67% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EEE adalah untuk −74.46 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EEE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.66%. Dividen akhir (2 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EEE dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 8 Jul 2004 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EEE adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EEE mengikut FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Net Total Return Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EEE melabur dalam saham.
Harga EEE telah naik sebanyak 1.02% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.46%. Lihat lebih dinamik pada EEE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.68% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.69% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.68% dalam setahun.
EEE didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.