FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel 1-3Y Corporate Bond UCITS ETF Accum A EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Sep 2022
MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000W6ZFH20
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.43%
Tunai0.57%
Pecahan saham serantau
Eropah86.86%
Amerika Utara11.28%
Asia0.98%
Oceania0.88%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FAMSF3 adalah Banco Santander, S.A. 3.875% 16-JAN-2028 dan Bpifrance SA 2.125% 29-NOV-2027, bersamaan 1.43% dan 0.92% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan FAMSF3 adalah 89.30 M EUR. Ia telah naik 0.19% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FAMSF3 adalah untuk −3.90 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, FAMSF3 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FAMSF3 dikeluarkan oleh FinecoBank SpA di bawah jenama Fineco. ETF dilancarkan pada 21 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FAMSF3 adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FAMSF3 mengikut MSCI EUR IG SRI Sustainable ex Fossil Fuel (1-3y) Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FAMSF3 melabur dalam bon.
Harga FAMSF3 telah naik sebanyak 0.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.46%. Lihat lebih dinamik pada FAMSF3 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.18% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.36% dalam setahun.
FAMSF3 didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.