Mulakan
REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhanCartaAnalisisPeganganPerbincanganTeknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪9.16 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪4.40 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−13.6%
Jumlah saham belum jelas
‪328.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.67%

Mengenai REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD


Pengeluar
Rex Financial LLC
Jenama
REX Shares
Laman Utama
hanetf.com
Tarikh penubuhan
30 Jun 2025
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi maklumat
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 1 Oktober 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham101.05%
Perkhidmatan Teknologi49.98%
Teknologi Elektronik35.12%
Dagangan Runcit8.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.58%
Bon, Tunai & Lain-lain−1.05%
Tunai1.08%
Rights & Warrants−2.13%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FEGI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 51.05% saham dan Electronic Technology, dengan 35.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FEGI adalah Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, bersamaan 9.58% dan 9.45% dari portfolionya.
Dividen akhir FEGI adalah bersamaan dengan 0.26 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.25 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.70%.
Aset di bawah pengurusan FEGI adalah ‪9.16 M‬ EUR. Ia telah naik 6.28% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FEGI adalah untuk ‪4.40 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FEGI membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (26 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FEGI dikeluarkan oleh Rex Financial LLC di bawah jenama REX Shares. ETF dilancarkan pada 30 Jun 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FEGI adalah 0.67% bermaksud anda perlu membayar 0.67% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FEGI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FEGI melabur dalam saham.
FEGI didagangkan pada premium (13.59%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.