Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU GOVERNMENT BOND IG 1-3Y
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Jan 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533810862
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak GEU3C adalah France 2.75% 25-OCT-2027 dan France 0.75% 25-MAY-2028, bersamaan 4.01% dan 3.92% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan GEU3C adalah 321.72 M EUR. Ia telah naik 7.30% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GEU3C adalah untuk 162.33 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, GEU3C tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GEU3C dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 1 Jan 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GEU3C adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GEU3C mengikut J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GEU3C melabur dalam bon.
Harga GEU3C telah naik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.10%. Lihat lebih dinamik pada GEU3C carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.35% dalam setahun.
GEU3C didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.