FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai FTSE EPRA Nareit Developed Europe Green CTB UCITS ETF Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2914558916
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham95.77%
Kewangan93.24%
Lain-lain1.84%
Perkhidmatan Pengguna0.59%
Dagangan Runcit0.11%
Bon, Tunai & Lain-lain4.23%
UNIT4.11%
Dana bersama0.12%
Futures−0.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GREAD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 93.24% saham dan Miscellaneous, dengan 1.84% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GREAD adalah Vonovia SE dan Swiss Prime Site AG, bersamaan 9.95% dan 7.71% dari portfolionya.
Dividen akhir GREAD adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.13 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 160.00%.
Aset di bawah pengurusan GREAD adalah 21.87 M EUR. Ia telah turun 1.42% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GREAD adalah untuk 18.90 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GREAD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.83%. Dividen akhir (2 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham GREAD dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GREAD adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GREAD mengikut FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GREAD melabur dalam saham.
GREAD didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.