Statistik utama
Mengenai iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Okt 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham97.16%
Utiliti55.05%
Pengangkutan21.07%
Perkhidmatan Industri14.18%
Kewangan5.12%
Komunikasi1.51%
Teknologi Elektronik0.12%
Lain-lain0.07%
Perkhidmatan Pengguna0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain2.84%
Dana bersama2.09%
Tunai0.43%
UNIT0.26%
Rights & Warrants0.06%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara76.89%
Asia10.90%
Eropah8.11%
Amerika Latin1.84%
Oceania1.78%
Timur Tengah0.47%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
INFR-ETFP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 55.05% saham dan Transportation, dengan 21.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak INFR-ETFP adalah NextEra Energy, Inc. dan Union Pacific Corporation, bersamaan 5.64% dan 4.72% dari portfolionya.
Dividen akhir INFR-ETFP adalah bersamaan dengan 0.22 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 19.66%.
Aset di bawah pengurusan INFR-ETFP adalah 1.52 B EUR. Ia telah naik 4.00% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana INFR-ETFP adalah untuk 128.95 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, INFR-ETFP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.17%. Dividen akhir (27 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham INFR-ETFP dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Okt 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INFR-ETFP adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INFR-ETFP mengikut FTSE Global Core Infrastructure Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INFR-ETFP melabur dalam saham.
Harga INFR-ETFP telah naik sebanyak 4.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.18%. Lihat lebih dinamik pada INFR-ETFP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.05% dalam setahun.
INFR-ETFP didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.