Statistik utama
Mengenai AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 15+Y UCITS ETF ACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jul 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1287023268
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak MTF adalah France 4.5% 25-APR-2041 dan Germany 2.5% 15-AUG-2046, bersamaan 3.31% dan 2.32% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan MTF adalah 329.22 M EUR. Ia telah turun 1.97% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF adalah untuk 213.37 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 21 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF mengikut Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF melabur dalam bon.
Harga MTF telah naik sebanyak 1.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.53%. Lihat lebih dinamik pada MTF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.82% dalam setahun.
MTF didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.