Statistik utama
Mengenai Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Okt 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000X5OD4M3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Korporat
Perbandaran
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized34.61%
Korporat30.57%
Perbandaran28.21%
Kerajaan7.58%
Tunai−0.96%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PTAM melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 34.61% saham dan Corporate, dengan 30.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, PTAM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PTAM dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 9 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PTAM adalah 0.83% bermaksud anda perlu membayar 0.83% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PTAM mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PTAM melabur dalam bon.
Harga PTAM telah naik sebanyak 0.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.55%. Lihat lebih dinamik pada PTAM carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.78% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.21% dalam setahun.
PTAM didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.