Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 3-5Y
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2446383338
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah83.81%
Amerika Utara12.90%
Asia1.65%
Oceania1.64%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SRIC6 adalah Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 dan Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029, bersamaan 0.78% dan 0.68% dari portfolionya.
Tidak, SRIC6 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRIC6 dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 12 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SRIC6 adalah 0.47% bermaksud anda perlu membayar 0.47% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SRIC6 mengikut Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SRIC6 melabur dalam bon.
Harga SRIC6 telah naik sebanyak 0.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.78%. Lihat lebih dinamik pada SRIC6 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.47% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.90% dalam setahun.
SRIC6 didagangkan pada premium (0.21%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.