BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mei 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2742532828
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah75.55%
Amerika Utara21.15%
Oceania1.70%
Asia1.60%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak SRIC7 adalah Orange SA 8.125% 28-JAN-2033 dan Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2034, bersamaan 1.12% dan 1.05% dari portfolionya.
Tidak, SRIC7 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SRIC7 dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 7 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SRIC7 adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SRIC7 mengikut Bloomberg MSCI 7-10 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SRIC7 melabur dalam bon.
Harga SRIC7 telah naik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.44%. Lihat lebih dinamik pada SRIC7 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.10% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.04% dalam setahun.
SRIC7 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.