BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PABBNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PABBNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB

BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪165.99 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪−109.13 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
3.21%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.09%
Jumlah saham belum jelas
‪5.77 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB


Jenama
BNP Paribas
Tarikh penubuhan
13 Mac 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045415

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Saham98.48%
Kewangan27.42%
Barang Tidak Tahan Lama15.40%
Teknologi Kesihatan11.06%
Pembuatan Pengeluar8.67%
Utiliti6.39%
Industri Pemprosesan6.16%
Perkhidmatan Komersial4.35%
Dagangan Runcit4.05%
Perkhidmatan Teknologi4.00%
Komunikasi3.08%
Teknologi Elektronik2.94%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.24%
Khidmat Pengagihan0.98%
Mineral Bukan Tenaga0.91%
Pengangkutan0.80%
Perkhidmatan Industri0.60%
Perkhidmatan Pengguna0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain1.52%
Tunai1.55%
Rights & Warrants0.01%
Lain-lain0.00%
Futures−0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana