Statistik utama
Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.50%
Dana bersama5.50%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara94.50%
Eropah5.50%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TI25 adalah United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, bersamaan 10.79% dan 8.78% dari portfolionya.
Tidak, TI25 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TI25 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TI25 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TI25 mengikut ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TI25 melabur dalam bon.
Harga TI25 telah jatuh sebanyak −1.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.30%. Lihat lebih dinamik pada TI25 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.13% dalam setahun.
TI25 didagangkan pada premium (12.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.