ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪67.29 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−12.5%
Jumlah saham belum jelas
‪617.53 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (ACC)


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U99N3V1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.50%
Dana bersama5.50%
Tunai−0.00%
Pecahan saham serantau
94%5%
Amerika Utara94.50%
Eropah5.50%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak TI25 adalah United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026 dan United States Treasury Bills 0.0% 22-JAN-2026, bersamaan 10.79% dan 8.78% dari portfolionya.
Tidak, TI25 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TI25 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TI25 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TI25 mengikut ICE 2025 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TI25 melabur dalam bon.
Harga TI25 telah jatuh sebanyak −1.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.30%. Lihat lebih dinamik pada TI25 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.13% dalam setahun.
TI25 didagangkan pada premium (12.55%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.