Statistik utama
Mengenai Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Jun 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pengangkutan
Perkhidmatan Pengguna
Saham99.97%
Pengangkutan50.08%
Perkhidmatan Pengguna46.83%
Perkhidmatan Teknologi3.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.03%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara58.17%
Eropah23.44%
Asia14.27%
Oceania4.12%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
TRYP melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Transportation, dengan 50.08% saham dan Consumer Services, dengan 46.83% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak TRYP adalah Delta Air Lines, Inc. dan United Airlines Holdings, Inc., bersamaan 6.29% dan 6.29% dari portfolionya.
Tidak, TRYP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TRYP dikeluarkan oleh HANetf Holdings Ltd. di bawah jenama HANetf. ETF dilancarkan pada 4 Jun 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRYP adalah 0.69% bermaksud anda perlu membayar 0.69% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRYP mengikut Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRYP melabur dalam saham.
Harga TRYP telah jatuh sebanyak −1.80% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 16.32%. Lihat lebih dinamik pada TRYP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.44% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.44% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.55% dalam setahun.
TRYP didagangkan pada premium (0.30%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.