Statistik utama
Mengenai USD Corp Bond SRI Fossil Free ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2616774076
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.07%
Lain-lain−0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.89%
Eropah7.09%
Asia3.67%
Oceania0.35%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak USCBC adalah Barclays PLC 2.645% 24-JUN-2031 dan Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.808% 14-SEP-2033, bersamaan 0.52% dan 0.45% dari portfolionya.
Tidak, USCBC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USCBC dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USCBC adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USCBC mengikut Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USCBC melabur dalam bon.
Harga USCBC telah naik sebanyak 17.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.07%. Lihat lebih dinamik pada USCBC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.72% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.72% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.59% dalam setahun.
USCBC didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.