Statistik utama
Mengenai USD Corp Bond SRI Fossil Free ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2616774076
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.99%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.71%
Eropah6.48%
Asia3.44%
Oceania0.37%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak USCBC adalah Barclays PLC 2.645% 24-JUN-2031 dan AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 5.3% 19-JAN-2034, bersamaan 0.48% dan 0.39% dari portfolionya.
Tidak, USCBC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USCBC dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USCBC adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USCBC mengikut Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USCBC melabur dalam bon.
Harga USCBC telah naik sebanyak 0.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.71%. Lihat lebih dinamik pada USCBC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.23% dalam setahun.
USCBC didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.