BNP Paribas Easy SICAV - USD Corp Bond SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - USD Corp Bond SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Sep 2023
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2616776444
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.99%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.70%
Eropah6.53%
Asia3.40%
Oceania0.38%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak USCBD adalah Barclays PLC 2.645% 24-JUN-2031 dan AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 5.3% 19-JAN-2034, bersamaan 0.48% dan 0.40% dari portfolionya.
Dividen akhir USCBD adalah bersamaan dengan 0.54 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.53 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.85%.
Ya, USCBD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.26%. Dividen akhir (28 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.54 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham USCBD dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 6 Sep 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USCBD adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USCBD mengikut Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USCBD melabur dalam bon.
Harga USCBD telah naik sebanyak 4.06% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.63%. Lihat lebih dinamik pada USCBD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.27% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.12% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.22% dalam setahun.
USCBD didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.