AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DISTAMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DISTAMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST

AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪7.30 B‬EUR
Aliran dana (1T)
‪703.67 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
1.69%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.0%
Jumlah saham belum jelas
‪21.84 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF DIST


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2006
Struktur
French SICAV
Indeks dijejak
MSCI World Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 23 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Dagangan Runcit
Saham99.42%
Teknologi Elektronik22.76%
Perkhidmatan Teknologi20.68%
Kewangan13.80%
Teknologi Kesihatan11.97%
Dagangan Runcit11.54%
Perkhidmatan Pengguna4.22%
Barang Tidak Tahan Lama2.61%
Khidmat Kesihatan2.17%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.97%
Pembuatan Pengeluar1.83%
Utiliti1.46%
Pengangkutan1.34%
Perkhidmatan Industri1.19%
Komunikasi0.75%
Perkhidmatan Komersial0.37%
Khidmat Pengagihan0.29%
Tenaga Mineral0.29%
Industri Pemprosesan0.20%
Bon, Tunai & Lain-lain0.58%
Temporary0.57%
Lain-lain0.01%
Pecahan saham serantau
90%8%1%
Amerika Utara90.85%
Eropah8.18%
Timur Tengah0.98%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


WLD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.76% saham dan Technology Services, dengan 20.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak WLD adalah NVIDIA Corporation dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 8.40% dan 7.73% dari portfolionya.
Dividen akhir WLD adalah bersamaan dengan 5.75 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 3.85 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.04%.
Aset di bawah pengurusan WLD adalah ‪7.30 B‬ EUR. Ia telah naik 5.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WLD adalah untuk ‪703.67 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.69%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 5.75 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham WLD dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan WLD adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WLD mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WLD melabur dalam saham.
Harga WLD telah naik sebanyak 7.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.52%. Lihat lebih dinamik pada WLD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.50% dalam setahun.
WLD didagangkan pada premium (0.96%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.