L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF AccumHedged EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai L&G Corporate Bond Ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF AccumHedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Okt 2024
Struktur
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000YMQ2SC9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.69%
Tunai0.50%
Lain-lain−0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara70.89%
Eropah25.96%
Asia2.26%
Oceania0.89%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XBHE adalah Microsoft Corporation 3.3% 06-FEB-2027 dan Microsoft Corporation 2.4% 08-AUG-2026, bersamaan 0.62% dan 0.54% dari portfolionya.
Tidak, XBHE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBHE dikeluarkan oleh Legal & General Group Plc di bawah jenama L&G. ETF dilancarkan pada 17 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XBHE adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XBHE mengikut J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XBHE melabur dalam bon.
Harga XBHE telah naik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.25%. Lihat lebih dinamik pada XBHE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.19% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.68% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.19% dalam setahun.
XBHE didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.