UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Sep 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079567056
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan93.86%
Securitized5.92%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHSY melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 93.86% saham dan Securitized, dengan 5.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CHSY adalah United States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, bersamaan 3.14% dan 3.09% dari portfolionya.
Tidak, CHSY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSY dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 9 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CHSY adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSY mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSY melabur dalam bon.