Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Apr 2023
Struktur
Irish SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0007BT2BH8
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.56%
Korporat1.99%
Tunai0.45%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EGVA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 97.56% saham dan Corporate, dengan 1.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EGVA adalah Italy 4.0% 30-OCT-2031 dan France 1.75% 25-JUN-2039, bersamaan 5.00% dan 4.85% dari portfolionya.
Tidak, EGVA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EGVA dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 21 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan EGVA adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EGVA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EGVA melabur dalam bon.