Statistik utama
Mengenai Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Hedged EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0007L3IJF6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan81.61%
Korporat17.39%
Tunai1.05%
Lain-lain−0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin33.15%
Eropah19.01%
Timur Tengah18.96%
Asia13.38%
Amerika Utara9.31%
Afrika6.18%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FESE melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 81.61% saham dan Corporate, dengan 17.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak FESE adalah Government of Uruguay 4.975% 20-APR-2055 dan Government of the Dominican Republic 4.875% 23-SEP-2032, bersamaan 1.42% dan 1.33% dari portfolionya.
Dividen akhir FESE adalah bersamaan dengan 0.09 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.07 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.21%.
Ya, FESE membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (28 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FESE dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FESE adalah 0.54% bermaksud anda perlu membayar 0.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FESE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FESE melabur dalam bon.