Statistik utama
Mengenai iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Okt 2012
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.24%
Korporat0.47%
Tunai0.22%
Dana bersama0.07%
Pecahan saham serantau
Eropah68.19%
Amerika Utara20.51%
Oceania9.05%
Asia2.25%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS0Z melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.24% saham dan Corporate, dengan 0.47% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak IS0Z adalah Germany 2.4% 15-NOV-2030 dan Germany 1.3% 15-OCT-2027, bersamaan 0.74% dan 0.59% dari portfolionya.
Dividen akhir IS0Z adalah bersamaan dengan 0.83 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.85 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.29%.
Ya, IS0Z membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.27%. Dividen akhir (30 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.83 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IS0Z dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 3 Okt 2012 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS0Z adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS0Z mengikut Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS0Z melabur dalam bon.