Statistik utama
Mengenai Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat104.06%
Tunai−4.06%
Pecahan saham serantau
Asia86.43%
Eropah7.94%
Afrika3.95%
Oceania1.68%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TAEH adalah Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 dan Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028, bersamaan 3.12% dan 3.05% dari portfolionya.
Dividen akhir TAEH adalah bersamaan dengan 0.24 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.20 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 18.00%.
Ya, TAEH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.47%. Dividen akhir (10 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham TAEH dikeluarkan oleh Tabula Investment Management Ltd. di bawah jenama Tabula. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TAEH adalah 0.65% bermaksud anda perlu membayar 0.65% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TAEH mengikut iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TAEH melabur dalam bon.