UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jan 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan78.59%
Korporat21.21%
Tunai0.20%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin32.20%
Asia22.22%
Eropah18.19%
Afrika16.45%
Amerika Utara6.02%
Timur Tengah4.81%
Oceania0.11%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UEFS melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 78.59% saham dan Corporate, dengan 21.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak UEFS adalah Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 dan Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, bersamaan 1.00% dan 0.86% dari portfolionya.
Dividen akhir UEFS adalah bersamaan dengan 0.26 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.40 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 53.77%.
Ya, UEFS membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 7.43%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UEFS dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UEFS adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UEFS mengikut Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UEFS melabur dalam bon.