Statistik utama
Mengenai ISHARES II PLC - ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Dis 2006
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSB30
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.74%
Korporat0.21%
Dana bersama0.09%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
2B7M melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.74% saham dan Corporate, dengan 0.21% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak 2B7M adalah UK Treasury Stock 4.75% 07-DEC-2030 dan UK Treasury Stock 4.25% 07-JUN-2032, bersamaan 2.55% dan 2.53% dari portfolionya.
Dividen akhir 2B7M adalah bersamaan dengan 0.24 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.24 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 0.25%.
Ya, 2B7M membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.72%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.24 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 2B7M dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 1 Dis 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2B7M adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2B7M mengikut FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2B7M melabur dalam bon.