INVESCO MARKETS III PLC - INVESCO FTSE RAFI EUROPE UCITS ETFII

INVESCO MARKETS III PLC - INVESCO FTSE RAFI EUROPE UCITS ETF

13.06EURR
+0.01+0.08%
Pada hari ini 15:17 GMT
EUR
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.53 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
3.26%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪813.73 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai INVESCO MARKETS III PLC - INVESCO FTSE RAFI EUROPE UCITS ETF


Pengeluar
Invesco Ltd.
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 2007
Indeks dijejak
FTSE RAFI Europe Index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8X81

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Asas
Geografi
Eropah Maju
Skim pemberat
Asas
Kriteria pemilihan
Asas

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 21 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham99.63%
Kewangan30.28%
Tenaga Mineral9.78%
Teknologi Kesihatan8.67%
Barang Tidak Tahan Lama8.26%
Pembuatan Pengeluar7.10%
Utiliti5.52%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.85%
Mineral Bukan Tenaga4.43%
Komunikasi3.81%
Teknologi Elektronik3.34%
Perkhidmatan Teknologi2.24%
Industri Pemprosesan2.17%
Dagangan Runcit2.09%
Pengangkutan1.60%
Perkhidmatan Komersial1.52%
Perkhidmatan Industri1.39%
Khidmat Pengagihan1.36%
Perkhidmatan Pengguna1.02%
Khidmat Kesihatan0.15%
Lain-lain0.02%
Bon, Tunai & Lain-lain0.37%
Temporary0.20%
UNIT0.13%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
0.8%99%
Eropah99.21%
Amerika Utara0.79%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Simbol
Aset
Simbol
Aset
S
Shell PlcSHEL
3.94%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
2.05%
T
TotalEnergies SETTE
2.03%
B
BP p.l.c.BP.
1.81%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
1.66%
B
Barclays PLCBARC
1.52%
D
Deutsche Telekom AGDTE
1.48%
A
Allianz SEALV
1.45%
N
Nestle S.A.NESN
1.37%
S
Banco Santander, S.A.SAN
1.36%
Berat 10 teratas18.67%
489 jumlah pegangan

Dividen


Jun '23
Sep '23
Dis '23
Mac '24
Jun '24
Sep '24
Dis '24
‪0.00‬
‪0.07‬
‪0.14‬
‪0.21‬
‪0.28‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
12 Dis 2024
13 Dis 2024
19 Dis 2024
0.054
Suku Tahunan
12 Sep 2024
13 Sep 2024
19 Sep 2024
0.068
Suku Tahunan
13 Jun 2024
14 Jun 2024
20 Jun 2024
0.268
Suku Tahunan
14 Mac 2024
15 Mac 2024
21 Mac 2024
0.032
Suku Tahunan
14 Dis 2023
15 Dis 2023
21 Dis 2023
0.044
Suku Tahunan
14 Sep 2023
15 Sep 2023
21 Sep 2023
0.064
Suku Tahunan
15 Jun 2023
16 Jun 2023
22 Jun 2023
0.245
Suku Tahunan

Assets under management (AUM)



Aliran Dana