BNP Paribas Easy SICAV - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y -UCITS ETF- Capitalisation
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai BNP Paribas Easy SICAV - JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y -UCITS ETF- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2021
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengecam
2
ISIN LU2244387457
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ASRE adalah France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 2.75% 25-FEB-2029, bersamaan 4.53% dan 4.13% dari portfolionya.
Tidak, ASRE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRE dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASRE adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASRE mengikut JP Morgan ESG EMU Government Bond IG 3- 5 Year - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASRE melabur dalam bon.