Statistik utama
Mengenai BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR CORP BOND PAB FREE
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Ogo 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.10%
Tunai−0.10%
Pecahan saham serantau
Eropah80.95%
Amerika Utara15.77%
Oceania1.73%
Asia1.55%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak ASRI adalah AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028 dan Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028, bersamaan 0.23% dan 0.23% dari portfolionya.
Tidak, ASRI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRI dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 3 Ogo 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ASRI adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ASRI mengikut Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ASRI melabur dalam bon.