iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Nov 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKF09C98
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.93%
Dana bersama1.74%
Kerajaan0.54%
Lain-lain0.03%
Tunai−0.24%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.78%
Eropah6.73%
Asia2.24%
Oceania1.17%
Timur Tengah0.07%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
AYE1 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.93% saham dan Government, dengan 0.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Dividen akhir AYE1 adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.15 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 10.96%.
Ya, AYE1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.74%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham AYE1 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan AYE1 adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
AYE1 mengikut Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
AYE1 melabur dalam bon.