Statistik utama
Mengenai UBS (IRL) ETF PLC - UBS EUR ULTRA-SHORT BOND SCREENED UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mac 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000RW7V8Q4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan90.31%
Tunai4.97%
Agensi4.72%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
BCFH melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 90.31% saham dan Agency, dengan 4.72% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak BCFH adalah Government of France 0.0% 08-OCT-2025 dan Government of Germany 0.0% 18-JUN-2025, bersamaan 10.67% dan 6.00% dari portfolionya.
Tidak, BCFH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BCFH dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 19 Mac 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan BCFH adalah 0.08% bermaksud anda perlu membayar 0.08% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
BCFH mengikut Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BCFH melabur dalam bon.