UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BONDUCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - UBS J.P. MORGAN GLOBAL GOV ESG LIQUID BONDUCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694470
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.78%
Korporat0.15%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah45.49%
Amerika Utara35.67%
Asia16.41%
Oceania2.29%
Timur Tengah0.14%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHSP melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.78% saham dan Corporate, dengan 0.15% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CHSP adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan France 2.5% 25-MAY-2030, bersamaan 0.31% dan 0.30% dari portfolionya.
Tidak, CHSP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSP dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHSP adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSP mengikut J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSP melabur dalam bon.