UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF Distribution -(hedged to EUR)A-dis-
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Ogo 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694470
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.71%
Tunai0.21%
Korporat0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah45.38%
Amerika Utara35.92%
Asia16.16%
Oceania2.39%
Timur Tengah0.15%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CHSP melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.71% saham dan Corporate, dengan 0.08% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak CHSP adalah France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 0.75% 25-MAY-2028, bersamaan 0.31% dan 0.29% dari portfolionya.
Tidak, CHSP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSP dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Ogo 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHSP adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSP mengikut J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSP melabur dalam bon.