Statistik utama
Mengenai UBS Core BBG US Treasury 1-10 UCITS ETF-USD acc- Capitalisation
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jan 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950676469
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.22%
Tunai0.78%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CHSV adalah United States Treasury Notes 3.875% 30-JUN-2030 dan United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031, bersamaan 1.61% dan 1.58% dari portfolionya.
Tidak, CHSV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSV dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CHSV adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CHSV mengikut Bloomberg U.S.Treasury Intermediate Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CHSV melabur dalam bon.