Statistik utama
Mengenai PIMCO Covered Bond UCITS ETF EUR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Dis 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BF8HV717
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Lain-lain
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat75.43%
Lain-lain15.91%
Kerajaan6.58%
Tunai2.95%
Futures−0.88%
Pecahan saham serantau
Eropah64.72%
Asia13.70%
Oceania11.35%
Amerika Utara9.73%
Timur Tengah0.50%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
COVR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 75.43% saham dan Government, dengan 6.58% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir COVR adalah bersamaan dengan 2.59 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 1.76 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 32.08%.
Ya, COVR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.44%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 2.59 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham COVR dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 17 Dis 2013 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan COVR adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
COVR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
COVR melabur dalam bon.