Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Okt 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0378818131
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.63%
Tunai0.25%
Korporat0.09%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara48.81%
Eropah37.47%
Asia11.84%
Oceania1.52%
Timur Tengah0.35%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DBZB melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.63% saham dan Corporate, dengan 0.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DBZB adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.44% dan 0.44% dari portfolionya.
Tidak, DBZB tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBZB dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 20 Okt 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DBZB adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DBZB mengikut FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DBZB melabur dalam bon.