XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai XTRACKERS II SICAV - XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mei 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0321463258
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.22%
Tunai1.78%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DXSV adalah Government of Luxembourg 3.25% 02-MAR-2043 dan Government of France 0.0% 25-OCT-2026, bersamaan 17.88% dan 16.65% dari portfolionya.
Tidak, DXSV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DXSV dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 6 Mei 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DXSV adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DXSV mengikut Markit iBoxx Short Sovereign Eurozone TR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DXSV melabur dalam bon.