FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETFFIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETFFIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF

FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪81.36 M‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
‪14.14 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai FIDELITY UCITS II ICAV - FIDELITY GLOBAL CORP BOND RESEARCH ENHANCED PAB UCITS ETF


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Okt 2022
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE0006QCIHM0

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.81%
Tunai1.33%
Lain-lain−0.14%
Pecahan saham serantau
1%60%33%4%
Amerika Utara60.16%
Eropah33.86%
Asia4.92%
Amerika Latin1.07%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Tidak, FSCE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FSCE dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 24 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan FSCE adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FSCE mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FSCE melabur dalam bon.