Statistik utama
Mengenai ISHARES VI PLC - ISHARES EUR CORP BOND FINANCIALS UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Mei 2013
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.82%
Dana bersama0.10%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Eropah82.33%
Amerika Utara14.02%
Asia1.95%
Oceania1.70%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak IS3B adalah Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 dan Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031, bersamaan 0.27% dan 0.20% dari portfolionya.
Dividen akhir IS3B adalah bersamaan dengan 1.53 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.56 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.20%.
Ya, IS3B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.01%. Dividen akhir (30 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 1.53 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham IS3B dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 7 Mei 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS3B adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS3B mengikut Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS3B melabur dalam bon.