iShares III PLC - iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR Hedged
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai iShares III PLC - iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR Hedged
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Apr 2020
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKPT2S34
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.20%
Tunai0.59%
Korporat0.17%
Dana bersama0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara53.97%
Eropah42.83%
Asia1.88%
Oceania1.32%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS3V melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.20% saham dan Corporate, dengan 0.17% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak IS3V adalah Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, bersamaan 1.81% dan 1.72% dari portfolionya.
Tidak, IS3V tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS3V dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Apr 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS3V adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS3V mengikut Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS3V melabur dalam bon.