Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Sep 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fair Oaks Capital Ltd.
Pengecam
2
ISIN LU2785470191
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized96.58%
Korporat3.57%
Tunai−0.15%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
LAAA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 96.58% saham dan Corporate, dengan 3.57% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir LAAA adalah bersamaan dengan 7.20 EUR. Sebelum itu, pengeluar membayar 7.56 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.00%.
Ya, LAAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.61%. Dividen akhir (3 Feb 2026) adalah bersamaan dengan 7.20 EUR.
Saham LAAA dikeluarkan oleh Fair Oaks Capital Ltd. di bawah jenama Fair Oaks. ETF dilancarkan pada 11 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan LAAA adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
LAAA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
LAAA melabur dalam bon.