Statistik utama
Mengenai AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV -AMUNDI PRIME EURO GOVIES
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Feb 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975152
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.71%
Korporat0.29%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PR1R melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 99.71% saham dan Corporate, dengan 0.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak PR1R adalah France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 2.75% 25-OCT-2027, bersamaan 0.85% dan 0.84% dari portfolionya.
Dividen akhir PR1R adalah bersamaan dengan 0.36 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.33 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.33%.
Ya, PR1R membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.08%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.36 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham PR1R dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 5 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PR1R adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PR1R mengikut Solactive Eurozone Government Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PR1R melabur dalam bon.