Statistik utama
Mengenai AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI PRIME US TREASURY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Feb 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak PR1S adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 0.95% dan 0.94% dari portfolionya.
Dividen akhir PR1S adalah bersamaan dengan 0.50 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.40 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 19.43%.
Ya, PR1S membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.79%. Dividen akhir (12 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.50 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham PR1S dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 5 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan PR1S adalah 0.05% bermaksud anda perlu membayar 0.05% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PR1S mengikut Solactive US Treasury Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PR1S melabur dalam bon.